NHỮNG CON SỐ VĨ MÔ ĐANG GIÚP BẠN TÌM ĐƯỢC IDEA ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI
1. Giải ngân đầu tư công cải thiện, gần sát với kế hoạch đề ra (CTD, VCG, CTG, PC1)
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tháng 10/2025 là gần 1,06 triệu tỷ đồng, cao hơn 185,2 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. Quy mô vốn đã phân bổ là 1039 nghìn tỷ đồng (97,7% tổng kế hoạch).
Đây là năm cuối trong chu kì đầu tư công trung hạn 2021 – 2025
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2463/QĐ-TTg nhằm tái cơ cấu, điều chuyển vốn và bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công đảm bảo triển khai đầu tư đúng tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.
=> Chú ý những biến động của các cổ phiếu đầu tư công có câu chuyện hưởng lợi
Timming chú ý vào cuối tháng 11, đầu tháng 12
CTG (chờ mua 48-49) về việc giải ngân đầu tư công thông qua ngân hàng nhà nước
PC1 (chờ mua 20-21) là doanh nghiệp đầu ngành xây lắp điện, với bề dày kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án trọng điểm quốc gia
CTD (85), VCG (23-24) là 2 công ty đầu ngành về xây dựng đầu tư công
2. Tín dụng lũy kế 10 tháng tăng trưởng 20%
Nhìn chung các chỉ tiêu vĩ mô vẫn đang bám sát kế hoạch ban đầu, tín dụng tháng 10 tăng trưởng 20%. Trọng số chúng ta đang chờ là GDP cuối năm tổng kết có đạt trên 8% và tăng trưởng 2 chữ số, vài ngân hàng cần theo dõi như
VPB (27-28) - Ngôi vương trong việc tăng trưởng tín dụng cá nhân và cho vay bất động sản, là chủ nợ lớn của NVL, cùng hưởng lợi trong việc thay đổi chính sách của chính phủ
CTG - Tiêu chí tín dụng cho thấy ấn tượng ở CTG khi là ngân hàng nhà nước có mức tăng trưởng ấn tượng
HDB (30) - Ngân hàng tư nhân được nhiều CTCK ưu ái, nâng mức giá mục tiêu với những tiêu chí phù hợp, hoạt động vượt trội với ROE 25% so với mức trung vị 18% toàn ngành. HDB có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% để tăng vốn điều lệ lên trên 50 nghìn tỷ đồng, điều này giúp đáp ứng yêu cầu tham gia vào hoạt động kinh doanh vàng
3. Tiêu dùng nội địa giảm tốc do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai
Tiêu dùng nội địa giảm tốc do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai => Nhưng ngã ở đâu đứng lên ở đó, em dự đoán tiêu dùng nội địa cuối năm sẽ phục hồi mạnh hơn nhờ chu kỳ mùa vụ và sửa chữa sau bão lũ, nhưng em nghĩ đó là sóng hồi
=> MWG, MSN, DGW mỗi cổ phiếu đề đang có câu chuyện tăng trưởng riêng của mình, nhà đầu tư chú ý nha
4. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của mười tháng trong 5 năm qua (BDS Khu Công Nghiệp)
Lũy kế từ đầu năm, vốn FDI đăng ký cấp mới đạt 14.07 tỷ USD (-7.6% svck); vốn FDI thực hiện đạt 21.3 tỷ USD (+8.8% svck) – đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của mười tháng trong 5 năm qua, tập trung đầu tư vào công nghiệp chế biến
=> Chưa thấy dòng vốn tập trung vào BDS KCN để tạo thành sóng đến cuối năm
5. Vật liệu xây dựng - Bất động sản thương mại là điểm sáng
Khởi công hàng loạt các dự án xây dựng mới, và giá đá vẫn tiếp diễn đến cuối năm
Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 124km, trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 101km cũng được khởi công cuối tháng 9-2025.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án này cần hơn 5,2 triệu m³ vật liệu xây dựng. Cụ thể, đất san lấp khoảng 1 triệu m3, đá các loại hơn 3,6 triệu m³ và cát khoảng 600 ngàn m³.
Cổ phiếu ưa thích: DHA (chờ mua 53-54)
